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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0159 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0259 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0124 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0087 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0144 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0164 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0076 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0082 |
-0.72 |