国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.25 亿份，比上期增加 -34.44% , 期末净资产 0.39 亿元，比上期增加 -13.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.15 | 0.25 | -34.44 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | -3.85 | 0.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | -11.00 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -0.94 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.44 | -2.59 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | -1.35 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | -2.37 | 0.49 |