国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -13.80% , 股票配置占比上期增加 -6.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 13.83 | 0.05 | 4.96 | 0.01 | 0.75 | 0.86 | 80.46 | 0.39 | 1.08 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 18.93 | 0.04 | 4.83 | 0.01 | 0.88 | 0.64 | 75.36 | 0.45 | 0.86 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 13.70 | 0.04 | 5.31 | 0.01 | 0.84 | 0.66 | 80.15 | 0.47 | 0.82 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 13.72 | 0.04 | 5.19 | 0.01 | 1.57 | 0.62 | 79.52 | 0.50 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 14.31 | 0.03 | 4.80 | 0.01 | 1.77 | 0.53 | 79.12 | 0.54 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 13.30 | 0.03 | 5.12 | 0.01 | 1.16 | 0.48 | 80.42 | 0.48 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 13.45 | 0.03 | 5.06 | 0.00 | 0.74 | 0.44 | 80.75 | 0.50 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.10 | 0.03 | 5.04 | 0.00 | 0.71 | 0.49 | 93.15 | 0.49 | 0.52 |