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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0253 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0266 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0192 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0169 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0153 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0215 |
1.39 |
| 2025-12-25 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0153 |
-0.98 |
| 2025-12-24 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0320 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0215 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0359 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0074 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0190 |
1.25 |