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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0221 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0109 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0776 |
-4.20 |
| 2026-01-30 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0947 |
-4.88 |
| 2026-01-29 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0117 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0836 |
4.53 |
| 2026-01-27 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0640 |
3.61 |
| 2026-01-23 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0407 |
2.35 |
| 2026-01-22 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0118 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0424 |
2.49 |
| 2026-01-20 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0199 |
1.18 |
| 2026-01-19 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0134 |
0.80 |
| 2026-01-16 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0005 |
-0.03 |