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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0085 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0142 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0218 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0176 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0114 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0141 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0073 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0121 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0053 |
-0.35 |