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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1934.84 |
19.20 |
4.63% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.48% |
| 3 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
0.27% |
| 4 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
2.54% |
-0.13% |
17.96% |
25.02% |
26.30% |
18.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
209/1177 |
192/1177 |
790/1177 |
166/1177 |
117/1177 |
115/1177 |
223/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0085 |
0.56% |
