富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 净资产规模 4.18 亿元，比上期增加 7.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.51 | 0.18 | 4.26 | 3.81 | 90.23 | 4.18 | 4.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.22 | 0.16 | 3.99 | 3.55 | 90.79 | 3.90 | 3.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.16 | 0.18 | 4.77 | 3.43 | 90.07 | 3.80 | 3.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.63 | 0.06 | 1.45 | 3.57 | 92.92 | 3.83 | 3.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.05 | 0.16 | 3.89 | 3.72 | 91.06 | 4.08 | 4.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.41 | 0.00 | 0.11 | 3.68 | 94.48 | 3.88 | 3.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.12 | 0.20 | 4.92 | 3.57 | 89.96 | 3.96 | 3.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.60 | 0.12 | 2.89 | 3.76 | 91.51 | 4.09 | 4.11 |