万家日日薪B 报告期末总份额 33.89 亿份，比上期增加 -1.38% , 期末净资产 33.89 亿元，比上期增加 -1.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 36.78 | 37.25 | 33.89 | -1.38 | 33.89 |
| 2024-09-30 | 21.87 | 23.38 | 34.36 | -4.19 | 34.36 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 27.31 | 35.87 | -15.85 | 35.87 |
| 2024-03-31 | 46.31 | 39.85 | 42.63 | 17.86 | 42.63 |
| 2023-12-31 | 33.25 | 36.86 | 36.17 | -9.07 | 36.17 |
| 2023-09-30 | 53.72 | 50.77 | 39.77 | 8.00 | 39.77 |
| 2023-06-30 | 47.46 | 35.97 | 36.83 | 45.36 | 36.83 |
| 2023-03-31 | 30.45 | 30.12 | 25.34 | 1.35 | 25.34 |