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- 份额规模：
- 31.05亿份
- 基金经理：
- 张如晨,郅元
- 成立日期：
- 2014-05-15
- 近一月排名：
- 433/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 289/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-15 |
0.3644 |
1.4360% |
| 2026-02-14 |
0.3644 |
1.4340% |
| 2026-02-13 |
0.3954 |
1.4320% |
| 2026-02-12 |
0.3908 |
1.4140% |
| 2026-02-11 |
0.3885 |
1.4040% |
| 2026-02-10 |
0.3818 |
1.3880% |
| 2026-02-09 |
0.4500 |
1.3850% |
| 2026-02-08 |
0.3602 |
1.3470% |
| 2026-02-07 |
0.3602 |
1.3470% |
| 2026-02-06 |
0.3608 |
1.3460% |
| 2026-02-05 |
0.3717 |
1.3450% |
| 2026-02-04 |
0.3583 |
1.3400% |
| 2026-02-03 |
0.3772 |
1.3420% |
| 2026-02-02 |
0.3774 |
1.3320% |
| 2026-02-01 |
0.3596 |
1.3220% |
| 2026-01-31 |
0.3596 |
1.3220% |
| 2026-01-30 |
0.3589 |
1.3210% |
| 2026-01-29 |
0.3612 |
1.3280% |
| 2026-01-28 |
0.3626 |
1.3260% |
| 2026-01-27 |
0.3591 |
1.3230% |
| 2026-01-26 |
0.3585 |
1.3220% |
| 2026-01-25 |
0.3586 |
1.3230% |
| 2026-01-24 |
0.3586 |
1.3230% |
| 2026-01-23 |
0.3714 |
1.3240% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.69% |
1.48% |
0.17% |
5.76% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
313/1027 |
433/1027 |
289/1027 |
249/1027 |
189/1027 |
308/1027 |
102/1027 |