万家日日薪B 净资产规模 33.89 亿元，比上期增加 -1.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 30.90 | 230.49 | 55.07 | 58.71 | 14.03 | 33.89 | 418.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 19.86 | 152.81 | 54.70 | 71.07 | 25.44 | 34.36 | 279.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.86 | 32.94 | 138.43 | 65.26 | 3.82 | 1.80 | 35.87 | 212.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 27.27 | 79.45 | 43.50 | 53.38 | 29.23 | 42.63 | 182.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 38.68 | 17.47 | 39.76 | 9.48 | 21.56 | 36.17 | 43.95 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 60.86 | 9.11 | 21.41 | 7.55 | 17.73 | 39.77 | 42.56 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 56.97 | 7.76 | 19.33 | 9.52 | 23.70 | 36.83 | 40.16 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 34.93 | 9.00 | 33.51 | 8.47 | 31.56 | 25.34 | 26.85 |