太平日日鑫B 报告期末总份额 202.91 亿份，比上期增加 220.01% , 期末净资产 202.91 亿元，比上期增加 220.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 510.20 | 370.70 | 202.91 | 220.01 | 202.91 |
| 2025-09-30 | 88.23 | 85.25 | 63.41 | 4.93 | 63.41 |
| 2025-06-30 | 60.16 | 45.48 | 60.43 | 32.09 | 60.43 |
| 2025-03-31 | 49.07 | 76.06 | 45.75 | -37.11 | 45.75 |
| 2024-12-31 | 98.65 | 91.26 | 72.74 | 11.31 | 72.74 |
| 2024-09-30 | 81.43 | 89.75 | 65.35 | -11.29 | 65.35 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 44.44 | 73.67 | 26.83 | 73.67 |
| 2024-03-31 | 54.44 | 72.49 | 58.08 | -23.71 | 58.08 |