太平日日鑫B 净资产规模 63.41 亿元，比上期增加 4.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 61.19 | 5.71 | 8.25 | 21.16 | 30.56 | 63.41 | 69.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 61.84 | 5.23 | 7.91 | 20.01 | 30.25 | 60.43 | 66.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 59.80 | 5.53 | 10.84 | 14.97 | 29.36 | 45.75 | 51.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.24 | 49.37 | 9.91 | 12.80 | 29.31 | 37.83 | 72.74 | 77.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 48.06 | 13.36 | 19.17 | 22.84 | 32.77 | 65.35 | 69.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.12 | 48.79 | 12.90 | 16.96 | 26.06 | 34.25 | 73.67 | 76.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 45.13 | 12.67 | 18.91 | 24.11 | 35.96 | 58.08 | 67.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 62.12 | 2.98 | 3.61 | 28.36 | 34.27 | 76.14 | 82.74 |