太平日日鑫B(004331)重仓债券_爱基金网

太平日日鑫B（004331）低风险

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份额规模：: 63.41亿份
基金经理：: 朱燕琼
成立日期：: 2017-03-15
近一月排名：: 208/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 太平基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 246/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112503160	25农业银行CD160	100.00	9976.66	1.44%
2	112403262	24农业银行CD262	100.00	9978.54	1.44%
3	112470966	24南京银行CD266	100.00	9971.06	1.44%
4	112406380	24交通银行CD380	100.00	9969.36	1.44%
5	112403256	24农业银行CD256	100.00	9986.37	1.44%
6	112511044	25平安银行CD044	100.00	9989.46	1.44%
7	230214	23国开14	100.00	10056.67	1.45%
8	230202	23国开02	130.00	13281.60	1.92%
9	112583147	25苏州银行CD161	170.00	16978.32	2.45%
10	112595647	25宁波银行CD061	200.00	19976.29	2.89%
1	112596227	25齐鲁银行CD059	100.00	9980.41	1.53%
2	112505223	25建设银行CD223	100.00	9975.25	1.53%
3	112485669	24长沙银行CD222	100.00	9968.88	1.53%
4	112522020	25邮储银行CD020	100.00	9968.64	1.53%
5	112489930	24杭州银行CD228	100.00	9977.81	1.53%
6	112405259	24建设银行CD259	100.00	9984.88	1.53%
7	112414163	24江苏银行CD163	100.00	9988.94	1.53%
8	230214	23国开14	100.00	10079.79	1.55%
9	230202	23国开02	100.00	10178.35	1.56%
10	112486966	24徽商银行CD175	150.00	14938.52	2.29%
1	112405259	24建设银行CD259	100.00	9935.92	1.97%
2	112471043	24厦门国际银行CD187	100.00	9968.84	1.98%
3	112417105	24光大银行CD105	100.00	9969.44	1.98%
4	112403128	24农业银行CD128	100.00	9975.63	1.98%
5	112403090	24农业银行CD090	100.00	9987.48	1.98%
6	112503076	25农业银行CD076	100.00	9960.89	1.98%
7	112503086	25农业银行CD086	100.00	9958.99	1.98%
8	112472695	24杭州银行CD272	100.00	9959.73	1.98%
9	230214	23国开14	100.00	10105.66	2.01%
10	200208	20国开08	120.00	12303.71	2.44%
1	112404051	24中国银行CD051	100.00	9969.14	1.30%
2	112411121	24平安银行CD121	100.00	9969.63	1.30%
3	112403090	24农业银行CD090	100.00	9945.85	1.30%
4	112403128	24农业银行CD128	100.00	9933.60	1.30%
5	112403154	24农业银行CD154	100.00	9964.16	1.30%
6	112403121	24农业银行CD121	100.00	9973.99	1.30%
7	112404005	24中国银行CD005	100.00	9988.27	1.31%
8	200203	20国开03	100.00	10318.91	1.35%
9	220214	22国开14	110.00	11021.15	1.44%
10	112410057	24兴业银行CD057	150.00	14952.58	1.96%
1	112407016	24招商银行CD016	100.00	9965.15	1.48%
2	112486706	24苏州银行CD225	100.00	9957.02	1.48%
3	112403055	24农业银行CD055	100.00	9955.45	1.48%
4	112411064	24平安银行CD064	100.00	9943.41	1.48%
5	112412027	24北京银行CD027	100.00	9972.98	1.48%
6	112302053	23工商银行CD053	100.00	9981.48	1.48%
7	112317254	23光大银行CD254	100.00	9984.88	1.49%
8	112491778	24昆仑银行CD005	100.00	9982.86	1.49%
9	220214	22国开14	110.00	11036.00	1.64%
10	200203	20国开03	160.00	16443.26	2.44%
1	112403166	24农业银行CD166	100.00	9955.63	1.31%
2	112410180	24兴业银行CD180	100.00	9956.18	1.31%
3	112497765	24南京银行CD095	100.00	9937.97	1.31%
4	112317254	23光大银行CD254	100.00	9937.06	1.31%
5	112414131	24江苏银行CD131	100.00	9958.58	1.31%
6	112405193	24建设银行CD193	100.00	9959.50	1.31%
7	112385154	23广州银行CD072	100.00	9976.03	1.31%
8	112303179	23农业银行CD179	100.00	9977.25	1.31%
9	012481074	24电网SCP012	100.00	10046.42	1.32%
10	210409	21农发09	250.00	25051.41	3.29%
1	112370807	23广州银行CD107	80.00	7977.36	1.30%
2	112417037	24光大银行CD037	100.00	9957.63	1.63%
3	112303122	23农业银行CD122	100.00	9945.65	1.63%
4	112318167	23华夏银行CD167	100.00	9940.84	1.63%
5	112311070	23平安银行CD070	100.00	9965.07	1.63%
6	112303091	23农业银行CD091	100.00	9969.58	1.63%
7	112304024	23中国银行CD024	100.00	9983.15	1.63%
8	112311060	23平安银行CD060	100.00	9981.74	1.63%
9	112384925	23宁波银行CD169	100.00	9970.65	1.63%
10	210409	21农发09	200.00	20061.84	3.28%
1	112310038	23兴业银行CD038	100.00	9978.17	1.22%
2	112302022	23工商银行CD022	100.00	9961.25	1.22%
3	112313030	23浙商银行CD030	100.00	9978.05	1.22%
4	112313108	23浙商银行CD108	100.00	9952.06	1.22%
5	112303233	23农业银行CD233	100.00	9971.26	1.22%
6	012384569	23苏国信SCP017	100.00	10004.56	1.22%
7	072310156	23广发证券CP006	120.00	12109.47	1.48%
8	2128005	21平安银行小微债01	130.00	13385.57	1.63%
9	072310045	23广发证券CP004	200.00	20455.76	2.50%
10	230201	23国开01	210.00	21415.23	2.61%

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投资组合

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