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基金估值:
[12-26]
累计分红:
--元
基金经理:
王颖,陈岚
成立日期:
2025-03-05
基金类型:
开放式基金
份额规模:
2.20亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

中信保诚安鑫回报债券D 报告期末总份额 2.20 亿份,比上期增加 -64.01% , 期末净资产 2.48 亿元,比上期增加 -64.18%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 2.70 6.61 2.20 -64.01 2.48
2025-06-30 5.61 0.56 6.12 473.23 6.91
2025-03-31 1.07 0.00 1.07 1.17