中信保诚安鑫回报债券D 净资产规模 2.48 亿元，比上期增加 -64.18% , 股票配置占比上期增加 132.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 6.32 | 20.16 | 89.70 | 0.66 | 2.95 | 0.23 | 1.03 | 2.48 | 22.48 |
| 2025-06-30 | 0.61 | 2.71 | 20.41 | 90.10 | 0.14 | 0.60 | 1.49 | 6.59 | 6.91 | 22.65 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 2.33 | 3.14 | 76.21 | 0.25 | 6.10 | 0.63 | 15.36 | 1.17 | 4.12 |