加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖,陈岚
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-11-25 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-24 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0022 |
0.19 |