加载中...
- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖,刘琦
- 成立日期：
- 2021-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-21 |
1.0817 |
1.9121 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-07-18 |
1.0806 |
1.9110 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-07-17 |
1.0802 |
1.9106 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-07-16 |
1.0784 |
1.9088 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-07-15 |
1.0779 |
1.9083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-14 |
1.0780 |
1.9084 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-07-11 |
1.0792 |
1.9096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-10 |
1.0792 |
1.9096 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-07-09 |
1.0785 |
1.9089 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-08 |
1.0786 |
1.9090 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-07-07 |
1.0770 |
1.9074 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-07-04 |
1.0776 |
1.9080 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-07-03 |
1.0771 |
1.9075 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-07-02 |
1.0759 |
1.9063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-01 |
1.0758 |
1.9062 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-06-30 |
1.0749 |
1.9053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-27 |
1.0747 |
1.9051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-26 |
1.0745 |
1.9049 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-06-25 |
1.0747 |
1.9051 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-06-24 |
1.0729 |
1.9033 |
0.0018 |
0.17 |