中信证券债券优化C 净资产规模 2.01 亿元，比上期增加 -8.01% , 股票配置占比上期增加 -0.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.27 | 17.16 | 5.88 | 79.34 | 0.22 | 2.99 | 0.04 | 0.51 | 2.01 | 7.41 |
| 2024-12-31 | 1.28 | 16.19 | 6.17 | 78.10 | 0.45 | 5.69 | 0.00 | 0.02 | 2.19 | 7.90 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 15.11 | 7.24 | 79.34 | 0.34 | 3.75 | 0.16 | 1.80 | 2.50 | 9.12 |
| 2024-06-30 | 1.75 | 16.67 | 7.59 | 72.36 | 0.52 | 5.00 | 0.63 | 5.97 | 2.69 | 10.49 |
| 2024-03-31 | 2.34 | 13.52 | 13.12 | 75.88 | 1.15 | 6.63 | 0.69 | 3.97 | 4.15 | 17.28 |
| 2023-12-31 | 2.35 | 10.85 | 17.50 | 80.79 | 0.59 | 2.70 | 1.22 | 5.66 | 4.62 | 21.67 |
| 2023-09-30 | 3.30 | 15.27 | 16.81 | 77.68 | 0.57 | 2.61 | 0.96 | 4.44 | 5.17 | 21.63 |
| 2023-06-30 | 4.00 | 13.97 | 22.62 | 78.99 | 0.90 | 3.14 | 1.12 | 3.90 | 5.73 | 28.64 |