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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖,刘琦
- 成立日期：
- 2021-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
112.76 |
|
0.23% |
| 2 |
美的集团 |
85.92 |
|
0.18% |
| 3 |
中国平安 |
77.67 |
|
0.16% |
| 4 |
宁德时代 |
78.19 |
|
0.16% |
| 5 |
招商银行 |
66.17 |
|
0.14% |
| 6 |
恒瑞医药 |
54.49 |
|
0.11% |
| 7 |
农业银行 |
42.87 |
|
0.09% |
| 8 |
长江电力 |
42.50 |
|
0.09% |
| 9 |
兴业银行 |
39.44 |
|
0.08% |
| 10 |
京沪高铁 |
39.04 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
9148.18 |
91.20 |
18.84% |
| 2 |
河钢YK03 |
4130.25 |
40.00 |
8.51% |
| 3 |
24国债11 |
3147.90 |
30.00 |
6.48% |
| 4 |
华电YK02 |
3090.59 |
30.00 |
6.37% |
| 5 |
22华润Y4 |
3093.43 |
30.00 |
6.37% |
| 6 |
通22转债 |
975.45 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
国投转债 |
696.82 |
0.00 |
1.44% |
| 8 |
牧原转债 |
686.60 |
0.00 |
1.41% |
| 9 |
恒邦转债 |
675.93 |
0.00 |
1.39% |
| 10 |
重银转债 |
629.78 |
0.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2025-07-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.08% |
1.57% |
1.59% |
1.25% |
1.25% |
0.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
6.21% |
7.95% |
6.60% |
15.44% |
3.83% |
-3.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.45% |
1.09% |
1.39% |
3.55% |
1.42% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
1174/8332 |
1068/8332 |
1468/8332 |
1974/8332 |
7337/8332 |
2865/8332 |
7822/8332 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-21 |
1.0817 |
1.9121 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
1.0806 |
1.9110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
1.0802 |
1.9106 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
1.0784 |
1.9088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
1.0779 |
1.9083 |
-0.0001 |
-0.01% |
