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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行永续债01 |
4213.19 |
40.00 |
7.72% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
3069.50 |
30.00 |
5.63% |
| 3 |
25日照港股MTN001 |
3047.17 |
30.00 |
5.59% |
| 4 |
25国开06 |
3046.07 |
30.00 |
5.58% |
| 5 |
23成都农商行永续债01 |
2144.12 |
20.00 |
3.93% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.43% |
1.10% |
1.97% |
2.24% |
1.70% |
9.92% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.01% |
0.59% |
1.58% |
2.68% |
1.32% |
8.08% |
| 同类型阶段排名 |
5267/9010 |
1661/9010 |
1553/9010 |
2072/9010 |
3159/9010 |
2243/9010 |
2379/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
