招商招怡纯债D 净资产规模 5.44 亿元，比上期增加 0.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 99.59 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 7.32 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 96.03 | 0.22 | 3.38 | 0.04 | 0.59 | 5.40 | 6.49 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 99.00 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.66 | 5.37 | 5.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 97.14 | 0.02 | 0.33 | 0.15 | 2.53 | 5.40 | 6.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 98.50 | 0.04 | 0.61 | 0.06 | 0.89 | 5.34 | 6.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 97.00 | 0.03 | 0.47 | 0.17 | 2.53 | 5.35 | 6.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 98.61 | 0.02 | 0.33 | 0.07 | 1.06 | 5.24 | 6.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 98.88 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.92 | 5.24 | 6.68 |