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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-13 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03 |