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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2241元
- 基金经理：
- 尹海峰,石玉
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2320 |
1.4561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2320 |
1.4561 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2317 |
1.4558 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2314 |
1.4555 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2312 |
1.4553 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2310 |
1.4551 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2308 |
1.4549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2307 |
1.4548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2306 |
1.4547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2305 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2304 |
1.4545 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2302 |
1.4543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2301 |
1.4542 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2301 |
1.4542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2300 |
1.4541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2385 |
1.4541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2385 |
1.4541 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2383 |
1.4539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.2383 |
1.4539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.2381 |
1.4537 |
0.0001 |
0.01 |