| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2156元 | 8 | 2025-12-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0038元 | 2025-12-26 |
| 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0200元 | 2025-09-17 |
| 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0300元 | 2025-02-18 |
| 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0200元 | 2024-07-22 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.0200元 | 2024-04-25 |
| 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0100元 | 2024-02-27 |
| 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0.0540元 | 2019-01-15 |
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 0.0578元 | 2018-11-16 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 分红公告 | 2025-02-14 |
| 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 | 分红公告 | 2024-07-18 |
| 中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-04-23 |
| 中金纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-02-23 |
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