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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2156元
- 基金经理：
- 尹海峰,石玉
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24海晟G1 |
5146.15 |
50.00 |
7.78% |
| 2 |
23海宁水务MTN001 |
5129.99 |
50.00 |
7.75% |
| 3 |
24南通汽运MTN001 |
5093.70 |
50.00 |
7.70% |
| 4 |
24福建债29 |
5086.40 |
50.00 |
7.69% |
| 5 |
24陕西债22 |
5072.21 |
50.00 |
7.66% |
| 6 |
华萃3优 |
3866.05 |
38.00 |
5.84% |
| 7 |
24海融2A |
2007.92 |
20.00 |
3.03% |
| 8 |
盛煜011A |
1504.76 |
15.00 |
2.27% |
| 9 |
萧产发A |
1499.72 |
15.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.56% |
-0.02% |
0.89% |
0.04% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3294/8774 |
4868/8774 |
3649/8774 |
6800/8774 |
5750/8774 |
3695/8774 |
2214/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2310 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2308 |
1.4464 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2306 |
1.4462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2307 |
1.4463 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2309 |
1.4465 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0038 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0200 |
| 2025-02-14 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0300 |
| 2024-07-18 |
2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
0.0200 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0200 |
