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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0387 |
1.0587 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0391 |
1.0591 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0395 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0401 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0398 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04 |