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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0373 |
1.0573 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0387 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0384 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0386 |
1.0586 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.0392 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01 |