中银嘉享3个月定期开放债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 |