加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘筱筠
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19进出10 |
21733.42 |
200.00 |
21.14% |
| 2 |
25浦发银行CD087 |
19845.13 |
200.00 |
19.30% |
| 3 |
22国开20 |
19413.98 |
180.00 |
18.89% |
| 4 |
22浙商银行三农债 |
9244.68 |
90.00 |
8.99% |
| 5 |
21国开10 |
7640.06 |
70.00 |
7.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.50% |
0.16% |
0.36% |
0.00% |
4.27% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5904/8770 |
4792/8770 |
4739/8770 |
5939/8770 |
6808/8770 |
6870/8770 |
6558/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0395 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-16 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-21 |
0.0200 |
