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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.09亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
38343.95 |
380.00 |
11.36% |
| 2 |
25国开20 |
32094.61 |
320.00 |
9.51% |
| 3 |
17进出03 |
29781.59 |
290.00 |
8.82% |
| 4 |
24农发10 |
27810.44 |
260.00 |
8.24% |
| 5 |
25农发30 |
25057.94 |
250.00 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.13% |
0.64% |
1.25% |
0.99% |
1.26% |
-0.04% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6534/9010 |
6310/9010 |
5225/9010 |
5538/9010 |
7692/9010 |
4696/9010 |
8710/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
