中加优享纯债债券C 报告期末总份额 15.09 亿份，比上期增加 -25.43% , 期末净资产 15.00 亿元，比上期增加 -24.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.09 | 20.24 | 15.09 | -25.43 | 15.00 |
| 2025-12-31 | 20.24 | 0.00 | 20.24 | 3,410,320,646.27 | 19.99 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 |