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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1328元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.12亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1080 |
2.2408 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1078 |
2.2406 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1077 |
2.2405 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1078 |
2.2406 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1077 |
2.2405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1077 |
2.2405 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1078 |
2.2406 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1075 |
2.2403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1075 |
2.2403 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1070 |
2.2398 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1068 |
2.2396 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1065 |
2.2393 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1064 |
2.2392 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1067 |
2.2395 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1068 |
2.2396 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1064 |
2.2392 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1062 |
2.2390 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1059 |
2.2387 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1060 |
2.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1060 |
2.2388 |
-0.0020 |
-0.08 |