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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.1328元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.12亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中铁01 |
10312.88 |
100.00 |
4.82% |
| 2 |
21农发03 |
10263.30 |
100.00 |
4.80% |
| 3 |
24长春轨交MTN002 |
8045.98 |
80.00 |
3.76% |
| 4 |
24农行二级资本债01A |
6228.22 |
60.00 |
2.91% |
| 5 |
24淮安开发MTN007 |
6180.81 |
60.00 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.65% |
0.19% |
1.28% |
0.06% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2696/8774 |
3198/8774 |
2948/8774 |
5846/8774 |
4537/8774 |
3140/8774 |
1894/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1087 |
2.2415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1086 |
2.2414 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1084 |
2.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1084 |
2.2412 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1085 |
2.2413 |
0.0011 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0050 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0100 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0040 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0200 |
| 2023-07-28 |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
0.0100 |
