中加丰润纯债债券A 净资产规模 16.72 亿元，比上期增加 -37.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 99.83 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 16.72 | 23.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.19 | 99.50 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 26.75 | 47.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 99.67 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 27.61 | 36.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.28 | 99.89 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 48.46 | 71.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.96 | 99.88 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 44.01 | 95.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 113.64 | 99.13 | 0.04 | 0.04 | 0.95 | 0.83 | 48.28 | 114.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.38 | 98.77 | 0.04 | 0.06 | 0.81 | 1.17 | 30.82 | 69.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.87 | 98.14 | 0.04 | 0.09 | 0.74 | 1.77 | 18.93 | 41.65 |