招商资管睿丰三个月持有期债券A 报告期末总份额 1.81 亿份，比上期增加 94.35% , 期末净资产 2.11 亿元，比上期增加 97.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91 | 0.03 | 1.81 | 94.35 | 2.11 |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.08 | 0.93 | 240.13 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 3.67 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.58 | 0.26 | -32.82 | 0.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | -7.08 | 0.43 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | -3.52 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.30 | 0.44 | -40.63 | 0.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 0.74 | -12.21 | 0.80 |