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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亚芳,姚彦如
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0014 |
0.12 |