浙商聚盈纯债债券C 净资产规模 5.49 亿元，比上期增加 -61.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 99.59 | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 5.49 | 20.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 97.76 | 0.07 | 0.22 | 0.67 | 2.02 | 14.42 | 32.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.81 | 99.16 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.59 | 12.64 | 27.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 98.69 | 0.10 | 0.50 | 0.16 | 0.81 | 9.70 | 19.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 98.97 | 0.09 | 1.01 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 9.37 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 98.95 | 0.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.81 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 98.84 | 0.10 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.26 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 99.41 | 0.05 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.90 |