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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- 0.4315元
- 基金经理：
- 赵柳燕,孙志刚,欧阳健
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浙商银行二级资本债01 |
5167.04 |
50.00 |
6.93% |
| 2 |
24广发银行二级资本债01A |
5055.93 |
50.00 |
6.78% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
4209.19 |
40.00 |
5.64% |
| 4 |
24民生银行二级资本债01 |
4102.54 |
40.00 |
5.50% |
| 5 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.59% |
1.14% |
1.99% |
2.37% |
1.34% |
12.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.27% |
0.63% |
1.45% |
2.83% |
1.02% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
3913/8904 |
962/8904 |
1218/8904 |
1587/8904 |
2868/8904 |
1870/8904 |
1228/8904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.1337 |
1.5323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
1.1336 |
1.5322 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
1.1332 |
1.5318 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
1.1328 |
1.5314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
1.1327 |
1.5313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-15 |
2026-04-16 |
2026-04-16 |
2026-04-17 |
0.0329 |
| 2024-08-27 |
2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-29 |
0.0300 |
| 2022-07-29 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-03 |
0.0370 |
| 2021-06-08 |
2021-06-09 |
2021-06-09 |
2021-06-10 |
0.0353 |
| 2020-05-16 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
0.0114 |
