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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2019-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-06-15 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-06-12 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-11 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-09 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-06-05 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-26 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0003 |
0.02 |