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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2019-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级02 |
3328.99 |
30.00 |
7.88% |
| 2 |
22建行二级资本债02B |
3259.24 |
30.00 |
7.71% |
| 3 |
24北控MTN001 |
3205.48 |
30.00 |
7.59% |
| 4 |
20进出10 |
3184.79 |
30.00 |
7.54% |
| 5 |
23蛇口04 |
3121.45 |
30.00 |
7.39% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.31% |
1.19% |
2.13% |
2.16% |
1.99% |
9.41% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.81% |
1.52% |
8.15% |
| 同类型阶段排名 |
3202/9019 |
1916/9019 |
1600/9019 |
1820/9019 |
3099/9019 |
1601/9019 |
2723/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0005 |
-0.04% |
