招商添盈纯债A 净资产规模 3.31 亿元，比上期增加 -31.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 98.19 | 0.09 | 1.35 | 0.03 | 0.46 | 3.31 | 6.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 97.42 | 0.18 | 1.86 | 0.07 | 0.72 | 4.84 | 9.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 99.22 | 0.06 | 0.69 | 0.01 | 0.09 | 5.43 | 8.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 98.76 | 0.07 | 0.54 | 0.09 | 0.70 | 7.71 | 13.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 97.81 | 0.28 | 1.81 | 0.06 | 0.38 | 9.91 | 15.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 96.75 | 0.38 | 2.35 | 0.14 | 0.90 | 11.10 | 16.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 99.03 | 0.12 | 0.81 | 0.02 | 0.16 | 10.49 | 15.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 98.04 | 0.15 | 0.98 | 0.15 | 0.98 | 10.18 | 15.51 |