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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2013-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1170 |
1.3270 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.1210 |
1.3310 |
0.0129 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
1.1100 |
1.3200 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.1150 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1150 |
1.3250 |
0.0118 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.1050 |
1.3150 |
0.0129 |
1.01 |
| 2026-02-05 |
1.0940 |
1.3040 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.1000 |
1.3100 |
-0.0141 |
-1.08 |
| 2026-02-03 |
1.1120 |
1.3220 |
0.0435 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
1.0750 |
1.2850 |
-0.0459 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.1140 |
1.3240 |
-0.0364 |
-2.71 |
| 2026-01-29 |
1.1450 |
1.3550 |
-0.0270 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
1.1680 |
1.3780 |
0.0153 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
1.1550 |
1.3650 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.1480 |
1.3580 |
-0.0188 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
1.1640 |
1.3740 |
0.0200 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.1470 |
1.3570 |
0.0129 |
0.97 |
| 2026-01-21 |
1.1360 |
1.3460 |
0.0259 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
1.1140 |
1.3240 |
-0.0188 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.1300 |
1.3400 |
0.0082 |
0.62 |