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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2013-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
86.69 |
|
0.43% |
| 2 |
伊利股份 |
74.69 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
1530.62 |
12.66 |
11.12% |
| 2 |
上银转债 |
1062.71 |
8.66 |
7.72% |
| 3 |
24特国01 |
915.65 |
8.50 |
6.65% |
| 4 |
万凯转债 |
829.20 |
4.52 |
6.02% |
| 5 |
25国债01 |
735.64 |
7.30 |
5.34% |
| 6 |
汇成转债 |
696.90 |
0.00 |
5.06% |
| 7 |
皓元转债 |
606.76 |
0.00 |
4.41% |
| 8 |
希望转2 |
566.14 |
0.00 |
4.11% |
| 9 |
亿田转债 |
493.99 |
0.00 |
3.59% |
| 10 |
亿纬转债 |
487.70 |
0.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.68% |
8.77% |
2.76% |
16.65% |
29.84% |
5.68% |
28.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
83/8772 |
79/8772 |
344/8772 |
118/8772 |
82/8772 |
141/8772 |
157/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0790 |
1.2890 |
0.0129 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
1.0680 |
1.2780 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
1.0610 |
1.2710 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
1.0500 |
1.2600 |
0.0153 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.0370 |
1.2470 |
0.0188 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-26 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2100 |
