中海可转债债券A 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 -3.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 98.09 | 0.03 | 1.77 | 0.00 | 0.14 | 0.65 | 1.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 93.18 | 0.08 | 4.89 | 0.03 | 1.93 | 0.67 | 1.61 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.65 | 1.32 | 53.52 | 0.46 | 18.50 | 0.68 | 27.33 | 1.12 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 3.83 | 0.65 | 78.30 | 0.07 | 7.96 | 0.08 | 9.91 | 0.42 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 7.90 | 1.01 | 84.80 | 0.08 | 7.09 | 0.00 | 0.21 | 0.70 | 1.19 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 7.82 | 0.71 | 80.87 | 0.10 | 11.08 | 0.00 | 0.23 | 0.68 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 1.90 | 0.71 | 80.44 | 0.07 | 7.66 | 0.09 | 10.00 | 0.68 | 0.88 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 10.87 | 0.44 | 84.86 | 0.01 | 1.29 | 0.02 | 2.98 | 0.29 | 0.52 |