中信保诚安鑫回报债券C 报告期末总份额 9.90 亿份，比上期增加 95.27% , 期末净资产 10.91 亿元，比上期增加 94.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.79 | 13.96 | 9.90 | 95.27 | 10.91 |
| 2025-06-30 | 4.48 | 0.82 | 5.07 | 259.37 | 5.62 |
| 2025-03-31 | 1.42 | 0.79 | 1.41 | 80.17 | 1.52 |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.20 | 0.78 | 207.95 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | -8.32 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.06 | 0.28 | -16.92 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | -5.79 | 0.33 |