中信保诚安鑫回报债券C 净资产规模 10.91 亿元，比上期增加 94.14% , 股票配置占比上期增加 132.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 6.32 | 20.16 | 89.70 | 0.66 | 2.95 | 0.23 | 1.03 | 10.91 | 22.48 |
| 2025-06-30 | 0.61 | 2.71 | 20.41 | 90.10 | 0.14 | 0.60 | 1.49 | 6.59 | 5.62 | 22.65 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 2.33 | 3.14 | 76.21 | 0.25 | 6.10 | 0.63 | 15.36 | 1.52 | 4.12 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 5.47 | 1.64 | 87.17 | 0.02 | 1.15 | 0.12 | 6.21 | 0.84 | 1.88 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 7.48 | 0.89 | 72.05 | 0.14 | 11.07 | 0.12 | 9.40 | 0.26 | 1.24 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 6.07 | 1.38 | 92.45 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 0.61 | 0.26 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 5.07 | 1.49 | 93.36 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.82 | 0.28 | 1.59 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 11.65 | 1.49 | 86.71 | 0.02 | 1.03 | 0.01 | 0.61 | 0.33 | 1.72 |