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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖,陈岚
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06 |