中信保诚安鑫回报债券A 报告期末总份额 3.28 亿份，比上期增加 12.70% , 期末净资产 3.68 亿元，比上期增加 12.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51 | 1.15 | 3.28 | 12.70 | 3.68 |
| 2025-06-30 | 2.02 | 0.06 | 2.91 | 208.10 | 3.28 |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.09 | 0.94 | 35.31 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.11 | 0.70 | -1.96 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.11 | 0.71 | -13.47 | 0.75 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.09 | 0.82 | -9.50 | 0.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.14 | 0.91 | -13.60 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.05 | 1.05 | -4.32 | 1.05 |