加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖,陈岚
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0019 |
-0.16 |