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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖,陈岚
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
143.40 |
|
0.08% |
| 2 |
华蓝集团 |
122.24 |
|
0.07% |
| 3 |
盈建科 |
112.67 |
|
0.06% |
| 4 |
华菱精工 |
103.80 |
|
0.06% |
| 5 |
双枪科技 |
103.80 |
|
0.06% |
| 6 |
福建水泥 |
112.73 |
|
0.06% |
| 7 |
金房能源 |
105.12 |
|
0.06% |
| 8 |
建科院 |
103.80 |
|
0.06% |
| 9 |
丽岛新材 |
106.66 |
|
0.06% |
| 10 |
汇源通信 |
106.67 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8050.75 |
80.00 |
4.62% |
| 2 |
兖矿KY04 |
8019.01 |
80.00 |
4.60% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
7088.85 |
70.00 |
4.06% |
| 4 |
核建YK08 |
6949.38 |
70.00 |
3.98% |
| 5 |
25四川银行二级资本债 |
6919.38 |
70.00 |
3.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.10% |
1.38% |
0.89% |
4.32% |
4.32% |
14.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1400/8770 |
7779/8770 |
521/8770 |
2689/8770 |
1091/8770 |
973/8770 |
764/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0010 |
0.09% |
