中欧兴盈一年定开债券发起 报告期末总份额 28.71 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.10 亿元，比上期增加 -2.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 0.00 | 30.10 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 5.10 | 28.71 | 17.54 | 30.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 25.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 25.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 25.39 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 15.00 | 24.43 | 61.76 | 25.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 15.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 15.29 |